作为材料工业发展的先导，新材料是重要的战略性新兴产业。按照规划部署，“十二五”中新材料产业总产值达到2万亿元，年均增长率超过25%。
今年第三季度以来，新材料概念股表现不俗。截至10月8日，不仅全部股票累计均为涨势，且截至二季度末，有19家公司机构持股比例合计超过30%。
其中，南通科技表现最为抢眼，复牌以后连续11个“一字”涨停。国瓷材料、东材科技第二季度遭到基金热捧，加仓基金公司以及相应的基金产品数量大幅增加。
“新材料是六大战略新兴产业的基础，类别、品种繁多，依附于其他产业的蓬勃发展。”华安证券分析师宫模恒向理财周报记者直言。
作为材料工业发展的先导，新材料的发展无疑举足轻重。自中央部署培育和发展战略性新兴产业之后，工信部就连同有关部门和单位编制了《新材料产业“十二五”发展规划》(下称《规划》)。
在《规划》中，中央期望“十二五”中新材料产业总产值达到2万亿元，年均增长率超过25%，产业创新能力、结构、保障能力和材料换代都有大幅提升。
政策利好刺激，使得相关概念场表现不俗。据理财周报统计，截至10月8日，A股新材料概念上市公司多达34家。不仅全部股票今年下半年以来累计均为涨势，平均每股累计上涨35.05%；且截至二季度末，有19家公司机构持股比例合计超过30%。
这34家公司中，南通科技表现最为抢眼。从9月18日复牌至10月10日，已经连续11个“一字”涨停，累计上涨185.15%。知情人士坦言，南通科技除了重组因素外，其将转成航空新材料和航空专用设备业务的整合平台，外界非常看好。
重组预案显示，其股东南通产业控股集团(下称“南通产控”)和南通科技工贸投资将其所持股权无偿划转给中航高科；南通科技将全资子公司通能精机100%股权出售给南通产控；南通科技以3.12元/股向中航高科等公司发行股份购买中航复材、优材京航和优材百慕全部股权，并向中航高科、艾克天晟、启越新材非公开发行股份募集资金6.06亿元。
交易完成后，中航工业间接持有其54.07%股权，成为实际控制人；南通科技将成为航空新材料业务、数控机床及航空专用装备业务双主业共同发展的上市公司。
截至2014年上半年末，长信量化先锋、博时裕富沪深300、大摩量化配置分别持有南通科技0.07%、0.02%、0.02%流通A股。受南通科技上涨影响，上述三只基金也纷纷上扬，截至10月9日，单位净值分别为1.258、0.73、1.33。
“在目前宏观数据乏善可陈的背景下，投资机会将更多的来自对个股的把握，而这些投资机会将更多的来自代表未来经济发展方向的新兴产业行业。”中邮战略新兴产业基金第二季度管理报告如此表示。
国瓷材料便是中邮战略新兴产业二季度布局的股票之一。数据显示，国瓷材料二季度累计涨跌幅仅为0.48%，而三季度至10月8日累计上涨32.81%。
“公司上半年业绩下滑，除了受电器元器件行业传统淡季、日元贬值影响外，相关财务费用增加也对短期业绩产生影响。”招商证券分析师认为，当前业绩或将成为公司业绩拐点，长期增长趋势不会改变。
据悉，国瓷材料此前业务主要集中在高纯纳米钛酸钡领域，2013年陆续进军纳米氧化锆和陶瓷墨水领域，产品线不断丰富。在MLCC(片式多层陶瓷电容器)需求增长趋缓的情况下培育了新的利润增长点，形成了新老业务双轮驱动。
值得注意的是，除了中邮创业基金外，其他基金公司也大举加仓买入，国瓷材料成为基金公司的重仓股。
据理财周报记者统计，截至二季度末，共持有11家基金公司、23只基金产品，累计持有其39.89%流通A股，较第一季度末分别增加7家基金公司、17只基金产品。
国瓷材料9月19日公告称，拟与淄博鑫美宇在山东省东营市共同合资设立“山东国瓷鑫美宇氧化铝有限公司”，从事高纯超细氧化铝的研发、生产、销售及技术服务。通过此次投资，国瓷材料将进入新能源材料、蓝宝石材料等高端新材料领域。
“公司在高纯纳米材料领域的布局进一步完善，会使市场对其下半年走势更有信心。”一名新材料研究员坦言。
在新材料概念股中，同样受到基金公司青睐的还有东材科技。据统计，截至二季度末，共有22家基金公司、23只基金产品持有该公司股权。较第一季度末分别增加20家基金公司、21只基金产品。
其中，第二季度长盛创新先锋不仅增加了东材科技持股比例，而且长盛电子信息产业、长盛城镇化主题、长盛战略新兴产业也纷纷加入。而易方达策略成长却在第二季度选择退出。
长盛创新先锋基金经理王克玉对为什么加仓东材科技婉拒采访。但其在该产品第二季度管理报告中提到：“将发挥基金管理人研究团队和投资团队‘自下而上’的主动选股能力，判断公司的核心价值与成长能力，选择具有竞争优势且估值具有吸引力的公司作为投资标的。”
而易方达方面则认为，“展望2014年下半年，对于新兴行业的成长股，由于过多的资金追逐使得这些公司总体估值水平过高，需要去伪存真发现真正的成长股，同时还要耐心等待合适的出价。”
与上述被机构所不同的是，同为新材料概念股的扬子新材却无人问津，2014年前两个季度机构投资者持股比例都为零。
“以前有基金公司来调研过，但机构为什么不持有我们就不清楚了。”扬子新材证券事务代表孙莹琦向理财周报记者表示。
上述研究员认为，扬子新材业绩不稳定、主营业务不突出、市场发展前景模糊是其不被机构所认可的主要因素。
数据显示，自2012年上市以来，扬子新材的业绩表现平平，2012年净利润为4125万元，同比下滑29.66%；2013年净利润3620万元，同比下滑12.24%；2014年一季报显示，净利润为804万元，同比下滑8.40%，并同时预测2014年1-6月净利润在1788万-2419万元之间，业绩同比变化为-15%至15%。
此外，去年年底被公司高价收购的苏州福睿国泵半年之后也出现亏损，扬子新材又在8月初将其卖出，公司转型之路依然不明。(理财周报)
